Backups y Exportación de Reportes

Para asegurar la conservación de tu historial de trading y facilitar tus declaraciones fiscales, Kaptur ofrece herramientas locales para resguardar tus datos y generar informes financieros estructurados.

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1. Copias de Seguridad Cifradas (Backups ZIP)

Tus datos se guardan de forma local en tu dispositivo, lo que significa que si pierdes o cambias de teléfono, podrías perder tu historial. Para evitarlo, realiza respaldos periódicos cifrados:

Exportar una copia de seguridad:

1. Ve a Ajustes y desplázate hasta la sección Copias de seguridad y restauración.
2. Presiona el botón Exportar.
3. Define una contraseña de seguridad en el cuadro emergente para cifrar tu archivo (necesaria para proteger tus datos financieros).
4. Presiona Confirmar. Se generará un archivo cifrado con extensión .kptr (un contenedor ZIP encriptado) en la memoria de tu dispositivo.
5. El menú de compartir del sistema se abrirá automáticamente para que puedas enviar el archivo de copia de seguridad (.kptr) a tu correo, guardarlo en una memoria física o en tu nube privada de almacenamiento.

Restaurar una copia de seguridad:

Dispones de dos métodos para importar y recuperar tus datos:

• Método A: Importación Manual

  1. En tu dispositivo, ve a Ajustes y, bajo la sección Copias de seguridad y restauración, presiona Importar.
  2. Selecciona tu archivo de copia de seguridad con extensión .kptr desde el explorador de archivos del sistema.
  3. Introduce la contraseña con la que cifraste el respaldo.
  4. Presiona Restaurar. Kaptur importará el historial y reiniciará la aplicación para aplicar la base de datos de manera segura.

• Método B: Apertura Directa

  1. Localiza tu archivo .kptr en cualquier aplicación externa (como tu gestor de archivos, correo o WhatsApp).
  2. Presiona sobre el archivo y selecciona Kaptur en la lista de aplicaciones para abrirlo.
  3. La aplicación se abrirá de inmediato mostrando el diálogo de restauración; introduce la contraseña y presiona Restaurar para completar el proceso.

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2. Métodos de Contabilidad Fiscal: FIFO vs LIFO

El cálculo de pérdidas y ganancias de tus activos y la duración del ciclo de cada operación dependen del método de asignación de coste de tus lotes. Kaptur ofrece gran flexibilidad en este aspecto:

• FIFO (First In, First Out): El primer lote comprado es el primero que se considera vendido al cerrar la posición. Es el método más común exigido por las haciendas fiscales de la mayoría de países (incluyendo España y EE.UU.).
• LIFO (Last In, First Out): El último lote comprado es el primero que se considera vendido. Útil para análisis de coberturas o estrategias específicas.
• Coste Promedio (Average Cost): Utiliza el coste medio ponderado de todas tus entradas.
• Lotes Específicos (Manual): Te permite seleccionar visualmente las unidades exactas de compra que deseas emparejar con cada salida.
• Reportado por el Broker: Muestra los datos informados originalmente sin recalcular.

¿Dónde se configuran?

1. Por posición o cuenta: Puedes seleccionar y conmutar el método de asignación en tiempo real directamente desde el Diario de Operaciones (Journal) o al inspeccionar una posición en la pantalla de Detalle de Transacción para visualizar de inmediato el impacto del cambio en tus métricas.
2. Para reportes contables y de impuestos: Al exportar tus informes (Ajustes -> Exportar reporte de trading), dispones de un interruptor para alternar entre FIFO y LIFO y estructurar la hoja de cálculo de lotes fiscales (tax_lots.csv) de acuerdo con la regla requerida por tu administración tributaria.

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3. Exportar Reportes para Impuestos (CSV / ZIP)

Cuando necesites declarar tus operaciones de cara al pago de impuestos o compartir tus números con un contable:

1. Ve a Ajustes y presiona Exportar Reporte de Operaciones.
2. Configura el Periodo y los Filtros: Puedes acotar la exportación a todo tu historial, los últimos 30 días, el año fiscal en curso o un rango personalizado de fechas. También puedes filtrar por Ticker específico, Cuenta de Broker o Broker emisor.
3. Selecciona las Secciones del Informe: Mediante interruptores, puedes incluir o excluir la siguiente información:
4. Formato de Exportación (ZIP con CSVs):
   • Al pulsar exportar, Kaptur compilará un archivo comprimido ZIP en tu dispositivo. Este paquete contiene hojas estructuradas en formato CSV listas para ser analizadas en Excel/Numbers o importadas por tu gestor fiscal (summary.csv, executions.csv, closed_trades.csv, daily_performance.csv, open_positions.csv, tax_lots.csv y warnings.csv).
5. Presiona Exportar para guardar el archivo final en tu dispositivo.